| 日期 | 单位净值 |
| 2019-11-22 | 0.9223 |
| 2019-11-15 | 0.9228 |
| 2019-11-08 | 0.9234 |
| 2019-11-01 | 0.9240 |
| 2019-10-31 | 0.9240 |
| 2019-10-25 | 0.9245 |
| 2019-10-18 | 0.9251 |
| 2019-10-11 | 0.9256 |
| 2019-09-30 | 0.9265 |
| 2019-09-27 | 0.9267 |
| 2019-09-20 | 0.9273 |
| 2019-09-12 | 0.9279 |
| 2019-09-06 | 0.9284 |
| 2019-08-30 | 0.9290 |
| 2019-08-23 | 0.9295 |
| 2019-08-16 | 0.9301 |