| 日期 | 单位净值 |
| 2019-10-11 | 0.7893 |
| 2019-09-30 | 0.7885 |
| 2019-09-27 | 0.7883 |
| 2019-09-20 | 0.7874 |
| 2019-09-12 | 0.7885 |
| 2019-09-06 | 0.7871 |
| 2019-08-30 | 0.7854 |
| 2019-08-23 | 0.7855 |
| 2019-08-16 | 0.7832 |
| 2019-08-09 | 0.7808 |
| 2019-08-02 | 0.7843 |
| 2019-07-26 | 0.7854 |
| 2019-07-19 | 0.7857 |
| 2019-07-12 | 0.7835 |
| 2019-07-05 | 0.7858 |
| 2019-06-28 | 0.7884 |