日期 | 单位净值 |
2019-11-29 | 1.1238 |
2019-11-22 | 1.1308 |
2019-11-20 | 1.1670 |
2019-11-15 | 1.1618 |
2019-11-08 | 1.1647 |
2019-11-01 | 1.1402 |
2019-10-25 | 1.1327 |
2019-10-18 | 1.1624 |
2019-10-11 | 1.1400 |
2019-09-30 | 1.1099 |
2019-09-27 | 1.1140 |
2019-09-20 | 1.1530 |
2019-09-12 | 1.1790 |
2019-09-06 | 1.1728 |
2019-08-30 | 1.1606 |
2019-08-23 | 1.1598 |