| 日期 | 单位净值 |
| 2019-08-20 | 1.0989 |
| 2019-08-16 | 1.0897 |
| 2019-08-09 | 1.0646 |
| 2019-08-02 | 1.2188 |
| 2019-07-26 | 1.2597 |
| 2019-07-19 | 1.2463 |
| 2019-07-12 | 1.2790 |
| 2019-07-05 | 1.2974 |
| 2019-06-28 | 1.3140 |
| 2019-06-21 | 1.2645 |
| 2019-06-20 | 1.2648 |
| 2019-06-14 | 1.2266 |
| 2019-06-06 | 1.1420 |
| 2019-05-31 | 1.1800 |
| 2019-05-24 | 1.1300 |
| 2019-05-20 | 1.1356 |