日期 | 单位净值 |
2019-07-05 | 1.0191 |
2019-06-28 | 1.0093 |
2019-06-21 | 1.0058 |
2019-06-17 | 0.9884 |
2019-06-14 | 0.9888 |
2019-06-06 | 0.9826 |
2019-05-31 | 0.9891 |
2019-05-24 | 0.9866 |
2019-05-17 | 0.9947 |
2019-05-15 | 1.0017 |
2019-05-10 | 0.9998 |
2019-04-30 | 1.0189 |
2019-04-26 | 1.0186 |
2019-04-19 | 1.0480 |
2019-04-15 | 1.0337 |
2019-04-12 | 1.0351 |