日期 | 单位净值 |
2019-07-05 | 1.0240 |
2019-06-28 | 1.0182 |
2019-06-21 | 1.0153 |
2019-06-17 | 1.0026 |
2019-06-14 | 1.0031 |
2019-06-06 | 0.9978 |
2019-05-31 | 1.0036 |
2019-05-24 | 1.0012 |
2019-05-17 | 1.0050 |
2019-05-15 | 1.0099 |
2019-05-10 | 1.0090 |
2019-04-30 | 1.0194 |
2019-04-26 | 1.0185 |
2019-04-19 | 1.0375 |
2019-04-15 | 1.0287 |
2019-04-12 | 1.0304 |