日期 | 单位净值 |
2020-07-24 | 1.1536 |
2020-07-17 | 1.1529 |
2020-07-10 | 1.1537 |
2020-07-03 | 1.1679 |
2020-06-24 | 1.1551 |
2020-06-19 | 1.1530 |
2020-06-15 | 1.1346 |
2020-06-12 | 1.1405 |
2020-06-05 | 1.1386 |
2020-05-29 | 1.1207 |
2020-05-22 | 1.1109 |
2020-05-15 | 1.1245 |
2020-05-08 | 1.1332 |
2020-04-30 | 1.1239 |
2020-04-24 | 1.1040 |
2020-04-17 | 1.1052 |