| 日期 | 单位净值 |
| 2020-09-25 | 0.8606 |
| 2020-09-18 | 0.8592 |
| 2020-09-11 | 0.8579 |
| 2020-09-04 | 0.9023 |
| 2020-08-28 | 0.9021 |
| 2020-08-21 | 0.9018 |
| 2020-08-14 | 0.9011 |
| 2020-08-07 | 0.8998 |
| 2020-07-31 | 0.8985 |
| 2020-07-24 | 0.8973 |
| 2020-07-17 | 0.8954 |
| 2020-07-10 | 0.8948 |
| 2020-07-03 | 0.8956 |
| 2020-06-24 | 0.8940 |
| 2020-06-19 | 0.8938 |
| 2020-06-12 | 0.8928 |