| 日期 | 单位净值 |
| 2019-07-19 | 0.9586 |
| 2019-07-12 | 0.9572 |
| 2019-07-05 | 0.9560 |
| 2019-06-28 | 0.9539 |
| 2019-06-21 | 0.9535 |
| 2019-06-14 | 0.9749 |
| 2019-06-06 | 0.9737 |
| 2019-05-31 | 0.9727 |
| 2019-05-24 | 0.9749 |
| 2019-05-17 | 0.9731 |
| 2019-05-10 | 0.9710 |
| 2019-04-30 | 0.9688 |
| 2019-04-26 | 0.9679 |
| 2019-04-19 | 0.9667 |
| 2019-04-12 | 0.9660 |
| 2019-04-04 | 0.9644 |