| 日期 | 单位净值 |
| 2018-11-02 | 0.9925 |
| 2018-10-31 | 0.9921 |
| 2018-10-26 | 0.9910 |
| 2018-10-19 | 0.9900 |
| 2018-10-12 | 0.9885 |
| 2018-09-30 | 0.9895 |
| 2018-09-28 | 0.9893 |
| 2018-09-21 | 0.9876 |
| 2018-09-14 | 0.9863 |
| 2018-09-07 | 0.9842 |
| 2018-08-31 | 0.9830 |
| 2018-08-24 | 0.9825 |
| 2018-08-17 | 0.9811 |
| 2018-08-10 | 0.9828 |
| 2018-08-03 | 0.9809 |
| 2018-07-31 | 0.9816 |