| 日期 | 单位净值 |
| 2018-08-24 | 0.9825 |
| 2018-08-17 | 0.9811 |
| 2018-08-10 | 0.9828 |
| 2018-08-03 | 0.9809 |
| 2018-07-31 | 0.9816 |
| 2018-07-27 | 0.9794 |
| 2018-07-20 | 0.9763 |
| 2018-07-13 | 0.9741 |
| 2018-07-06 | 0.9726 |
| 2018-06-30 | 0.9994 |
| 2018-06-29 | 0.9993 |
| 2018-06-22 | 0.9989 |
| 2018-06-15 | 1.0269 |
| 2018-06-08 | 1.0237 |
| 2018-06-01 | 1.0222 |
| 2018-05-31 | 1.0234 |