日期 | 单位净值 |
2019-09-20 | 1.2908 |
2019-09-12 | 1.3038 |
2019-09-06 | 1.3049 |
2019-08-30 | 1.2751 |
2019-08-23 | 1.2744 |
2019-08-20 | 1.2597 |
2019-08-16 | 1.2396 |
2019-08-09 | 1.2190 |
2019-08-02 | 1.2407 |
2019-07-26 | 1.2614 |
2019-07-19 | 1.2516 |
2019-07-12 | 1.2597 |
2019-07-05 | 1.2717 |
2019-06-28 | 1.2507 |
2019-06-21 | 1.2412 |
2019-06-20 | 1.2433 |