日期 | 单位净值 |
2018-09-14 | 1.0595 |
2018-09-07 | 1.0557 |
2018-08-31 | 1.0548 |
2018-08-24 | 1.0617 |
2018-08-20 | 1.0610 |
2018-08-17 | 1.0605 |
2018-08-10 | 1.0514 |
2018-08-03 | 1.0488 |
2018-07-27 | 1.0418 |
2018-07-20 | 1.0362 |
2018-07-13 | 1.0334 |
2018-07-06 | 1.0260 |
2018-06-29 | 1.0220 |
2018-06-22 | 0.9997 |
2018-06-20 | 0.9959 |
2018-06-15 | 0.9917 |