| 日期 | 单位净值 |
| 2018-11-23 | 0.9826 |
| 2018-11-20 | 0.9846 |
| 2018-11-16 | 0.9861 |
| 2018-11-09 | 0.9904 |
| 2018-11-02 | 0.9937 |
| 2018-10-31 | 1.0342 |
| 2018-10-26 | 1.0319 |
| 2018-10-19 | 1.0297 |
| 2018-10-12 | 1.0313 |
| 2018-09-30 | 1.0340 |
| 2018-09-28 | 1.0339 |
| 2018-09-21 | 1.0329 |
| 2018-09-14 | 1.0325 |
| 2018-09-07 | 1.0316 |
| 2018-08-31 | 1.0319 |
| 2018-08-24 | 1.0313 |