日期 | 单位净值 |
2018-06-22 | 0.8858 |
2018-06-15 | 0.9782 |
2018-06-08 | 1.0181 |
2018-06-01 | 1.0164 |
2018-05-25 | 1.0509 |
2018-05-18 | 1.0192 |
2018-05-11 | 1.0120 |
2018-05-04 | 0.9999 |
2018-04-27 | 0.9879 |
2018-04-20 | 0.9843 |
2018-04-13 | 1.0166 |
2018-04-04 | 1.0008 |
2018-03-30 | 1.0011 |
2018-03-23 | 0.9290 |
2018-03-20 | 0.9770 |
2018-03-16 | 0.9728 |