| 日期 | 单位净值 |
| 2018-11-09 | 1.1953 |
| 2018-11-02 | 1.2043 |
| 2018-10-26 | 1.1281 |
| 2018-10-19 | 1.1037 |
| 2018-10-12 | 1.2300 |
| 2018-09-28 | 1.2884 |
| 2018-09-21 | 1.2870 |
| 2018-09-20 | 1.2475 |
| 2018-09-14 | 1.2565 |
| 2018-09-07 | 1.2549 |
| 2018-08-31 | 1.2913 |
| 2018-08-24 | 1.2456 |
| 2018-08-20 | 1.2254 |
| 2018-08-17 | 1.2044 |
| 2018-08-10 | 1.2842 |
| 2018-08-03 | 1.3003 |