| 日期 | 单位净值 |
| 2019-12-20 | 1.6188 |
| 2019-12-13 | 1.6171 |
| 2019-12-06 | 1.6133 |
| 2019-11-29 | 1.5542 |
| 2019-11-22 | 1.5549 |
| 2019-11-20 | 1.5509 |
| 2019-11-15 | 1.5535 |
| 2019-11-08 | 1.7056 |
| 2019-11-01 | 1.7632 |
| 2019-10-25 | 1.8080 |
| 2019-10-18 | 1.8076 |
| 2019-10-11 | 1.7064 |
| 2019-09-30 | 1.6571 |
| 2019-09-27 | 1.6896 |
| 2019-09-20 | 1.7494 |
| 2019-09-12 | 1.8371 |