日期 | 单位净值 |
2018-08-17 | 1.0095 |
2018-08-10 | 1.0104 |
2018-08-03 | 1.0095 |
2018-07-27 | 1.0096 |
2018-07-20 | 1.0091 |
2018-07-13 | 1.0089 |
2018-07-06 | 1.0086 |
2018-06-29 | 1.0091 |
2018-06-22 | 1.0092 |
2018-06-15 | 1.0107 |
2018-06-08 | 1.0107 |
2018-06-01 | 1.0109 |
2018-05-25 | 1.0206 |
2018-05-18 | 1.0300 |
2018-05-11 | 1.0324 |
2018-05-04 | 1.0345 |