| 日期 | 单位净值 |
| 2019-09-06 | 0.3169 |
| 2019-08-30 | 0.3125 |
| 2019-08-23 | 0.3255 |
| 2019-08-20 | 0.3160 |
| 2019-08-16 | 0.3042 |
| 2019-08-09 | 0.2908 |
| 2019-08-02 | 0.3091 |
| 2019-07-26 | 0.3281 |
| 2019-07-19 | 0.3174 |
| 2019-07-12 | 0.3118 |
| 2019-07-05 | 0.3215 |
| 2019-06-28 | 0.3171 |
| 2019-06-21 | 0.3049 |
| 2019-06-20 | 0.2933 |
| 2019-06-14 | 0.2799 |
| 2019-06-06 | 0.2797 |