日期 | 单位净值 |
2022-09-02 | 0.1109 |
2022-08-26 | 0.1126 |
2022-08-19 | 0.1155 |
2022-08-12 | 0.1340 |
2022-08-05 | 0.1344 |
2022-07-29 | 0.1412 |
2022-07-22 | 0.1418 |
2022-07-15 | 0.1203 |
2022-07-08 | 0.1346 |
2022-07-01 | 0.1416 |
2022-06-24 | 0.1312 |
2022-06-17 | 0.1363 |
2022-06-10 | 0.1237 |
2022-06-02 | 0.1265 |
2022-05-27 | 0.1288 |
2022-05-20 | 0.1262 |