| 日期 | 单位净值 |
| 2020-07-31 | 0.2916 |
| 2020-07-24 | 0.2922 |
| 2020-07-17 | 0.2820 |
| 2020-07-10 | 0.2818 |
| 2020-07-03 | 0.2845 |
| 2020-06-24 | 0.2845 |
| 2020-06-19 | 0.2860 |
| 2020-06-12 | 0.2622 |
| 2020-06-05 | 0.2627 |
| 2020-05-29 | 0.2641 |
| 2020-05-22 | 0.2631 |
| 2020-05-20 | 0.2632 |
| 2020-05-15 | 0.2818 |
| 2020-05-08 | 0.2815 |
| 2020-04-30 | 0.2810 |
| 2020-04-24 | 0.2820 |