日期 | 单位净值 |
2019-09-27 | 1.0114 |
2019-09-20 | 1.0120 |
2019-09-12 | 1.0150 |
2019-09-06 | 1.0133 |
2019-08-30 | 1.0058 |
2019-08-23 | 1.0052 |
2019-08-20 | 1.0030 |
2019-08-16 | 1.0024 |
2019-08-09 | 1.0004 |
2019-08-02 | 1.0005 |
2019-07-26 | 1.0010 |
2019-07-19 | 1.0003 |
2019-07-12 | 1.0001 |
2019-07-05 | 1.0000 |