| 日期 | 单位净值 |
| 2020-10-16 | 1.2413 |
| 2020-10-09 | 1.2394 |
| 2020-09-30 | 1.2390 |
| 2020-09-25 | 1.2373 |
| 2020-09-18 | 1.2393 |
| 2020-09-11 | 1.2390 |
| 2020-09-04 | 1.2398 |
| 2020-08-28 | 1.2398 |
| 2020-08-21 | 1.2397 |
| 2020-08-14 | 1.2404 |
| 2020-08-07 | 1.2505 |
| 2020-07-31 | 1.2376 |
| 2020-07-24 | 1.2229 |
| 2020-07-17 | 1.2287 |
| 2020-07-10 | 1.2735 |
| 2020-07-03 | 1.2313 |