日期 | 单位净值 |
2019-07-26 | 1.1110 |
2019-07-19 | 1.1020 |
2019-07-12 | 1.1039 |
2019-07-05 | 1.1072 |
2019-06-28 | 1.1021 |
2019-06-21 | 1.1023 |
2019-06-14 | 1.0909 |
2019-06-06 | 1.0886 |
2019-05-31 | 1.1009 |
2019-05-24 | 1.1018 |
2019-05-17 | 1.1022 |
2019-05-10 | 1.1063 |
2019-04-30 | 1.1086 |
2019-04-26 | 1.1065 |
2019-04-19 | 1.1418 |
2019-04-12 | 1.1419 |