| 日期 | 单位净值 |
| 2019-09-10 | 1.0465 |
| 2019-09-06 | 1.0461 |
| 2019-08-30 | 1.0450 |
| 2019-08-23 | 1.0440 |
| 2019-08-22 | 1.0438 |
| 2019-08-16 | 1.0428 |
| 2019-08-12 | 1.0422 |
| 2019-08-09 | 1.0419 |
| 2019-08-02 | 1.0408 |
| 2019-07-26 | 1.0397 |
| 2019-07-24 | 1.0393 |
| 2019-07-19 | 1.0385 |
| 2019-07-12 | 1.0372 |
| 2019-07-05 | 1.0361 |
| 2019-06-28 | 1.0349 |
| 2019-06-21 | 1.0337 |