| 日期 | 单位净值 |
| 2020-01-16 | 1.0448 |
| 2020-01-15 | 1.0446 |
| 2020-01-14 | 1.0445 |
| 2020-01-13 | 1.0443 |
| 2020-01-10 | 1.0439 |
| 2020-01-09 | 1.0437 |
| 2020-01-08 | 1.0436 |
| 2020-01-07 | 1.0435 |
| 2020-01-06 | 1.0434 |
| 2020-01-03 | 1.0430 |
| 2020-01-02 | 1.0429 |
| 2019-12-31 | 1.0426 |
| 2019-12-30 | 1.0425 |
| 2019-12-27 | 1.0423 |
| 2019-12-26 | 1.0422 |
| 2019-12-25 | 1.0421 |