| 日期 | 单位净值 |
| 2019-10-17 | 1.0331 |
| 2019-10-16 | 1.0329 |
| 2019-10-15 | 1.0328 |
| 2019-10-14 | 1.0327 |
| 2019-10-12 | 1.0324 |
| 2019-10-11 | 1.0322 |
| 2019-10-10 | 1.0321 |
| 2019-10-09 | 1.0320 |
| 2019-10-08 | 1.0318 |
| 2019-09-30 | 1.0309 |
| 2019-09-27 | 1.0305 |
| 2019-09-26 | 1.0304 |
| 2019-09-25 | 1.0310 |
| 2019-09-24 | 1.0307 |
| 2019-09-23 | 1.0307 |
| 2019-09-20 | 1.0303 |