| 日期 | 单位净值 |
| 2019-09-19 | 1.0302 |
| 2019-09-18 | 1.0300 |
| 2019-09-17 | 1.0299 |
| 2019-09-16 | 1.0298 |
| 2019-09-12 | 1.0293 |
| 2019-09-11 | 1.0292 |
| 2019-09-10 | 1.0290 |
| 2019-09-09 | 1.0289 |
| 2019-09-06 | 1.0284 |
| 2019-09-05 | 1.0283 |
| 2019-09-04 | 1.0281 |
| 2019-09-03 | 1.0280 |
| 2019-09-02 | 1.0279 |
| 2019-08-30 | 1.0274 |
| 2019-08-29 | 1.0273 |
| 2019-08-28 | 1.0271 |