| 日期 | 单位净值 |
| 2019-08-05 | 1.0241 |
| 2019-08-02 | 1.0236 |
| 2019-08-01 | 1.0235 |
| 2019-07-31 | 1.0234 |
| 2019-07-30 | 1.0233 |
| 2019-07-29 | 1.0231 |
| 2019-07-26 | 1.0227 |
| 2019-07-25 | 1.0226 |
| 2019-07-24 | 1.0225 |
| 2019-07-23 | 1.0223 |
| 2019-07-22 | 1.0222 |
| 2019-07-19 | 1.0218 |
| 2019-07-18 | 1.0217 |
| 2019-07-17 | 1.0215 |
| 2019-07-16 | 1.0214 |
| 2019-07-15 | 1.0212 |