| 日期 | 单位净值 |
| 2019-08-02 | 0.9871 |
| 2019-07-26 | 0.9865 |
| 2019-07-19 | 0.9803 |
| 2019-07-12 | 0.9808 |
| 2019-07-05 | 0.9907 |
| 2019-06-28 | 0.9803 |
| 2019-06-21 | 0.9810 |
| 2019-06-14 | 0.9604 |
| 2019-06-06 | 0.9509 |
| 2019-05-31 | 0.9694 |
| 2019-05-24 | 0.9701 |
| 2019-05-17 | 0.9781 |
| 2019-05-10 | 0.9811 |
| 2019-04-30 | 0.9829 |
| 2019-04-26 | 0.9846 |
| 2019-04-19 | 1.0007 |