日期 | 单位净值 |
2019-11-08 | 1.0177 |
2019-11-01 | 1.0107 |
2019-10-31 | 1.0082 |
2019-10-25 | 1.0142 |
2019-10-18 | 1.0160 |
2019-10-12 | 1.0216 |
2019-10-11 | 1.0216 |
2019-09-30 | 1.0102 |
2019-09-27 | 1.0111 |
2019-09-20 | 1.0227 |
2019-09-12 | 1.0259 |
2019-09-06 | 1.0201 |
2019-08-30 | 1.0024 |
2019-08-23 | 0.9957 |
2019-08-16 | 0.9837 |
2019-08-09 | 0.9784 |