日期 | 单位净值 |
2019-11-08 | 1.0184 |
2019-11-01 | 1.0112 |
2019-10-31 | 1.0087 |
2019-10-25 | 1.0147 |
2019-10-18 | 1.0168 |
2019-10-12 | 1.0224 |
2019-10-11 | 1.0224 |
2019-09-30 | 1.0105 |
2019-09-27 | 1.0115 |
2019-09-20 | 1.0233 |
2019-09-12 | 1.0264 |
2019-09-06 | 1.0207 |
2019-08-30 | 1.0028 |
2019-08-23 | 0.9959 |
2019-08-16 | 0.9839 |
2019-08-09 | 0.9782 |