| 日期 | 单位净值 |
| 2019-08-02 | 0.9862 |
| 2019-07-26 | 0.9854 |
| 2019-07-19 | 0.9795 |
| 2019-07-12 | 0.9800 |
| 2019-07-05 | 0.9896 |
| 2019-06-28 | 0.9799 |
| 2019-06-21 | 0.9811 |
| 2019-06-14 | 0.9613 |
| 2019-06-06 | 0.9524 |
| 2019-05-31 | 0.9703 |
| 2019-05-24 | 0.9711 |
| 2019-05-17 | 0.9789 |
| 2019-05-10 | 0.9818 |
| 2019-04-30 | 0.9836 |
| 2019-04-26 | 0.9852 |
| 2019-04-19 | 1.0026 |