日期 | 单位净值 |
2019-11-15 | 1.0064 |
2019-11-08 | 1.0188 |
2019-11-01 | 1.0114 |
2019-10-31 | 1.0088 |
2019-10-25 | 1.0153 |
2019-10-18 | 1.0174 |
2019-10-11 | 1.0230 |
2019-09-30 | 1.0113 |
2019-09-27 | 1.0123 |
2019-09-20 | 1.0244 |
2019-09-12 | 1.0276 |
2019-09-06 | 1.0216 |
2019-08-30 | 1.0032 |
2019-08-23 | 0.9963 |
2019-08-16 | 0.9838 |
2019-08-09 | 0.9782 |