| 日期 | 单位净值 |
| 2020-09-04 | 1.2486 |
| 2020-08-28 | 1.2544 |
| 2020-08-21 | 1.2492 |
| 2020-08-14 | 1.2428 |
| 2020-08-07 | 1.2465 |
| 2020-07-31 | 1.2382 |
| 2020-07-24 | 1.2133 |
| 2020-07-17 | 1.2149 |
| 2020-07-10 | 1.2288 |
| 2020-07-03 | 1.2160 |
| 2020-06-24 | 1.1537 |
| 2020-06-19 | 1.1428 |
| 2020-06-12 | 1.1241 |
| 2020-06-05 | 1.1201 |
| 2020-05-29 | 1.0915 |
| 2020-05-22 | 1.0737 |