| 日期 | 单位净值 |
| 2019-11-29 | 1.0300 |
| 2019-11-22 | 1.0320 |
| 2019-11-15 | 1.0291 |
| 2019-11-08 | 1.0470 |
| 2019-11-01 | 1.0351 |
| 2019-10-31 | 1.0312 |
| 2019-10-25 | 1.0361 |
| 2019-10-18 | 1.0302 |
| 2019-10-12 | 1.0382 |
| 2019-10-11 | 1.0382 |
| 2019-09-30 | 1.0234 |
| 2019-09-27 | 1.0244 |
| 2019-09-20 | 1.0412 |
| 2019-09-12 | 1.0482 |
| 2019-09-06 | 1.0413 |
| 2019-08-30 | 1.0156 |