| 日期 | 单位净值 |
| 2020-07-24 | 1.0571 |
| 2020-07-17 | 1.0567 |
| 2020-07-10 | 1.0612 |
| 2020-07-03 | 1.0379 |
| 2020-06-24 | 1.0111 |
| 2020-06-19 | 1.0090 |
| 2020-06-12 | 1.0048 |
| 2020-06-05 | 1.0065 |
| 2020-05-29 | 1.0027 |
| 2020-05-22 | 1.0020 |
| 2020-05-15 | 1.0076 |
| 2020-05-08 | 1.0142 |
| 2020-04-30 | 1.0113 |
| 2020-04-24 | 1.0085 |
| 2020-04-17 | 1.0093 |
| 2020-04-10 | 1.0085 |