日期 | 单位净值 |
2020-09-30 | 1.0919 |
2020-09-25 | 1.0874 |
2020-09-18 | 1.1017 |
2020-09-11 | 1.1051 |
2020-09-04 | 1.1325 |
2020-08-28 | 1.1485 |
2020-08-21 | 1.1017 |
2020-08-20 | 1.0926 |
2020-08-14 | 1.1107 |
2020-08-07 | 1.1324 |
2020-07-31 | 1.1275 |
2020-07-24 | 1.0958 |
2020-07-17 | 1.1045 |
2020-07-10 | 1.1671 |
2020-07-03 | 1.0678 |
2020-06-24 | 1.0224 |