日期 | 单位净值 |
2020-09-04 | 1.1295 |
2020-08-28 | 1.1446 |
2020-08-21 | 1.0977 |
2020-08-20 | 1.0892 |
2020-08-14 | 1.1080 |
2020-08-07 | 1.1303 |
2020-07-31 | 1.1269 |
2020-07-24 | 1.0952 |
2020-07-17 | 1.1045 |
2020-07-10 | 1.1683 |
2020-07-03 | 1.0679 |
2020-06-24 | 1.0222 |
2020-06-19 | 1.0043 |
2020-06-12 | 0.9986 |
2020-06-05 | 0.9990 |
2020-05-29 | 0.9993 |