日期 | 单位净值 |
2020-09-04 | 1.0239 |
2020-08-28 | 1.0258 |
2020-08-21 | 1.0209 |
2020-08-14 | 1.0179 |
2020-08-07 | 1.0173 |
2020-07-31 | 1.0155 |
2020-07-24 | 1.0061 |
2020-07-17 | 1.0042 |
2020-07-10 | 1.0021 |
2020-07-03 | 1.0040 |
2020-06-24 | 1.0025 |
2020-06-19 | 1.0010 |
2020-06-12 | 0.9971 |
2020-06-05 | 0.9945 |
2020-05-29 | 0.9987 |
2020-05-22 | 0.9991 |