| 日期 | 单位净值 |
| 2020-10-30 | 1.2371 |
| 2020-10-23 | 1.2404 |
| 2020-10-20 | 1.2434 |
| 2020-10-16 | 1.2455 |
| 2020-10-09 | 1.2368 |
| 2020-09-30 | 1.2272 |
| 2020-09-25 | 1.2204 |
| 2020-09-18 | 1.2294 |
| 2020-09-11 | 1.2207 |
| 2020-09-04 | 1.2228 |
| 2020-08-28 | 1.2269 |
| 2020-08-21 | 1.2222 |
| 2020-08-20 | 1.2193 |
| 2020-08-14 | 1.2214 |
| 2020-08-07 | 1.2246 |
| 2020-07-31 | 1.2218 |