日期 | 单位净值 |
2020-09-11 | 1.0119 |
2020-09-04 | 1.0112 |
2020-08-28 | 1.0109 |
2020-08-21 | 1.0110 |
2020-08-14 | 1.0101 |
2020-08-07 | 1.0079 |
2020-07-31 | 1.0067 |
2020-07-24 | 1.0053 |
2020-07-17 | 1.0016 |
2020-07-10 | 1.0017 |
2020-07-03 | 1.0042 |
2020-06-24 | 1.0019 |
2020-06-19 | 1.0022 |
2020-06-12 | 1.0014 |
2020-06-05 | 1.0007 |
2020-05-29 | 1.0032 |