| 日期 | 单位净值 |
| 2020-10-23 | 1.2406 |
| 2020-10-20 | 1.2436 |
| 2020-10-16 | 1.2456 |
| 2020-10-09 | 1.2370 |
| 2020-09-30 | 1.2275 |
| 2020-09-25 | 1.2208 |
| 2020-09-18 | 1.2287 |
| 2020-09-11 | 1.2200 |
| 2020-09-04 | 1.2222 |
| 2020-08-28 | 1.2263 |
| 2020-08-21 | 1.2216 |
| 2020-08-20 | 1.2186 |
| 2020-08-14 | 1.2208 |
| 2020-08-07 | 1.2239 |
| 2020-07-31 | 1.2211 |
| 2020-07-24 | 1.1996 |