| 日期 | 单位净值 |
| 2020-10-30 | 1.2382 |
| 2020-10-23 | 1.2423 |
| 2020-10-20 | 1.2453 |
| 2020-10-16 | 1.2474 |
| 2020-10-09 | 1.2387 |
| 2020-09-30 | 1.2281 |
| 2020-09-25 | 1.2223 |
| 2020-09-18 | 1.2297 |
| 2020-09-11 | 1.2220 |
| 2020-09-04 | 1.2241 |
| 2020-08-28 | 1.2283 |
| 2020-08-21 | 1.2235 |
| 2020-08-20 | 1.2196 |
| 2020-08-14 | 1.2227 |
| 2020-08-07 | 1.2258 |
| 2020-07-31 | 1.2230 |