| 日期 | 单位净值 |
| 2020-10-30 | 1.2376 |
| 2020-10-23 | 1.2417 |
| 2020-10-20 | 1.2448 |
| 2020-10-16 | 1.2468 |
| 2020-10-09 | 1.2382 |
| 2020-09-30 | 1.2275 |
| 2020-09-25 | 1.2218 |
| 2020-09-18 | 1.2296 |
| 2020-09-11 | 1.2219 |
| 2020-09-04 | 1.2240 |
| 2020-08-28 | 1.2281 |
| 2020-08-21 | 1.2234 |
| 2020-08-20 | 1.2194 |
| 2020-08-14 | 1.2226 |
| 2020-08-07 | 1.2257 |
| 2020-07-31 | 1.2229 |