| 日期 | 单位净值 |
| 2020-10-16 | 1.2475 |
| 2020-10-09 | 1.2383 |
| 2020-09-30 | 1.2293 |
| 2020-09-25 | 1.2229 |
| 2020-09-18 | 1.2301 |
| 2020-09-11 | 1.2219 |
| 2020-09-04 | 1.2249 |
| 2020-08-28 | 1.2288 |
| 2020-08-21 | 1.2243 |
| 2020-08-20 | 1.2206 |
| 2020-08-14 | 1.2235 |
| 2020-08-07 | 1.2265 |
| 2020-07-31 | 1.2239 |
| 2020-07-24 | 1.2037 |
| 2020-07-20 | 1.2135 |
| 2020-07-17 | 1.1969 |