| 日期 | 单位净值 |
| 2020-10-30 | 1.2372 |
| 2020-10-23 | 1.2413 |
| 2020-10-20 | 1.2444 |
| 2020-10-16 | 1.2465 |
| 2020-10-09 | 1.2378 |
| 2020-09-30 | 1.2281 |
| 2020-09-25 | 1.2214 |
| 2020-09-18 | 1.2303 |
| 2020-09-11 | 1.2216 |
| 2020-09-04 | 1.2237 |
| 2020-08-28 | 1.2288 |
| 2020-08-21 | 1.2231 |
| 2020-08-20 | 1.2201 |
| 2020-08-14 | 1.2223 |
| 2020-08-07 | 1.2254 |
| 2020-07-31 | 1.2226 |