日期 | 单位净值 |
2020-12-04 | 1.2603 |
2020-11-27 | 1.2546 |
2020-11-20 | 1.2479 |
2020-11-13 | 1.2452 |
2020-11-06 | 1.2473 |
2020-10-30 | 1.2337 |
2020-10-23 | 1.2388 |
2020-10-20 | 1.2409 |
2020-10-16 | 1.2429 |
2020-10-09 | 1.2343 |
2020-09-30 | 1.2247 |
2020-09-25 | 1.2179 |
2020-09-18 | 1.2267 |
2020-09-11 | 1.2180 |
2020-09-04 | 1.2202 |
2020-08-28 | 1.2253 |