| 日期 | 单位净值 |
| 2020-10-30 | 1.2339 |
| 2020-10-23 | 1.2381 |
| 2020-10-20 | 1.2411 |
| 2020-10-16 | 1.2432 |
| 2020-10-09 | 1.2345 |
| 2020-09-30 | 1.2249 |
| 2020-09-25 | 1.2181 |
| 2020-09-18 | 1.2269 |
| 2020-09-11 | 1.2182 |
| 2020-09-04 | 1.2204 |
| 2020-08-28 | 1.2245 |
| 2020-08-21 | 1.2197 |
| 2020-08-20 | 1.2168 |
| 2020-08-14 | 1.2189 |
| 2020-08-07 | 1.2221 |
| 2020-07-31 | 1.2193 |