| 日期 | 单位净值 |
| 2020-10-20 | 1.2444 |
| 2020-10-16 | 1.2465 |
| 2020-10-09 | 1.2378 |
| 2020-09-30 | 1.2281 |
| 2020-09-25 | 1.2213 |
| 2020-09-18 | 1.2295 |
| 2020-09-11 | 1.2218 |
| 2020-09-04 | 1.2239 |
| 2020-08-28 | 1.2281 |
| 2020-08-21 | 1.2233 |
| 2020-08-20 | 1.2194 |
| 2020-08-14 | 1.2225 |
| 2020-08-07 | 1.2256 |
| 2020-07-31 | 1.2218 |
| 2020-07-24 | 1.2013 |
| 2020-07-20 | 1.2093 |